Comment battre Buffett, Icahn, Soros à leur propre jeu |

Jetez votre filet là où nagent les gros poissons. - Anonymous

Qui n'a pas rêvé d'acheter et de vendre des actions aux côtés des investisseurs les plus performants de tous les temps?

Je parle de gros poissons comme Warren Buffett, George Soros et Carl Icahn.

(Que le record prouve que la valeur comptable par action de la holding financière de Buffett a augmenté de 586,817% depuis 1965, renversant le S & P 500 par un facteur aussi stupéfiant que 78,9 fois. Ce mois-ci, Forbes estime sa valeur nette à 20 milliards de dollars, ce qui le place dans le même quartier qu'Icahn, dont le dernier fonds d'investissement a généré un rendement annuel moyen de 41,3% depuis 2004, divisant le marché par sept.

Je parle aussi d'investisseurs moins connus mais remarquablement prospères comme Jim Simons de Renaissance Technologies et Steve Cohen de SAC Capital, qui ont réalisé des gains d'investissement de plus de 30% par an pendant une décennie ou plus.

Merci à un nouvel avis d'un StreetAu Il est maintenant non seulement possible de monter les basques de ces icônes de Wall Street, mais il y a de fortes chances que vous puissiez les battre à leur propre jeu.

Vous voyez, Michael J. Carr - le stratège en chef des négociations pour Guru Investing - jette son filet là où nagent les gros poissons

Laissez-moi vous expliquer …

Chaque trimestre, Michael examine les dossiers de la Securities and Exchange Commission pour déterminer Les meilleurs investisseurs du pays favorisent les actions - ceux qui ont prouvé qu'ils peuvent offrir des rendements exceptionnels sur le marché dans toutes les conditions de marché. Des investisseurs comme Buffett, Soros, Icahn, Simons et Cohen. En ce moment, Michael suit 400 actions que 20 de ces gourous qui investissent espèrent être de grands gagnants. En d'autres termes, Michael utilise la recherche des meilleurs cerveaux d'investissement de la planète pour créer sa liste de surveillance.

Mais ce n'est que le début.

Michael lui-même est un technicien de marché agréé, dont le monde. Et il a 26 ans d'expérience en trading, pendant laquelle il a écrit deux livres sur le sujet.

Le principal outil de classement des stocks que Michael utilise dans ses propres recherches est la force relative, une mesure de la tendance des prix d'un Parmi les centaines de titres «gourous» qu'il identifie, Michael ne prendra en compte que ceux qui ont progressé plus vite que 70% du marché au cours des six mois précédents.

Sur les titres qui passent cette partie du test, Michael regarde la solidité des flux de trésorerie des entreprises - le montant d'argent qui entre dans l'entreprise, un baromètre qu'il considère comme l'élément vital d'une entreprise. Ici encore, Michael ne considère que les placements dont le flux de trésorerie par action augmente plus vite que 70% de toutes les actions disponibles.

Ce qui reste, c'est le meilleur des meilleurs - les actions qui offrent le plus de potentiel de plus-value

La meilleure façon d'apprendre à connaître Michael et d'en savoir plus sur son système est de regarder une

présentation en ligne que j'ai organisée avec lui la semaine dernière

.. Vous pouvez obtenir un avant-goût du webinaire - y compris le nom de l'un de ses meilleurs choix de gourou - des extraits qui suivent. Dans les remarques suivantes du webinaire de la semaine dernière, Michael parle de certains des outils qu'il utilise pour se concentrer sur les stocks de gourou avec le plus grand potentiel. Voici un échantillon de ce que vous entendrez. Sur l'utilisation de la force relative pour choisir les actions gagnantes … À ma connaissance, la force relative est la seule stratégie d'investissement éprouvée par la recherche universitaire, et à travers l'expérience du commerce réel.

Voici une analogie sportive pour illustrer pourquoi la force relative est un indicateur fiable du succès. Dans n'importe quel jeu, le gagnant joue d'une manière relativement plus forte que le perdant. Si vous essayiez de sélectionner le gagnant avant le début du jeu, vous choisiriez probablement l'équipe que vous pensiez être la plus forte des deux. Cela pourrait être l'équipe avec plus de victoires ou celle qui a un avantage d'une certaine façon pour les prochains jeux.

Les chercheurs ont constaté que l'équipe qui est en tête après trois manches dans une partie de baseball gagne environ 80% du temps. Au hockey, l'équipe qui vient après la première période gagne près de 70% du temps. Les équipes gagnent 8 points ou plus à la mi-temps dans le basketball collégial gagner environ 80% du temps. Dans tous les cas, l'équipe qui a le meilleur départ est susceptible de gagner à la fin.

Tout comme dans le sport, je veux choisir le stock qui est en tête à la mi-temps car il a plus de chance de gagner. La force relative nous permet de quantifier qui sont les leaders en ce moment, et les études confirment que ces actions ont tendance à surperformer le stock moyen à l'avenir.

Analyse de flux de trésorerie: la valeur ajoutée …

gains pour survivre et prospérer. Non seulement cela, les flux de trésorerie solides permettent à une entreprise de récompenser les investisseurs avec des dividendes et de réinvestir dans la croissance.

Le risque est réduit quand une entreprise dispose de flux de trésorerie solides et fiables. L'amélioration que j'ai apportée à l'analyse des flux de trésorerie consiste à appliquer l'idée de force relative à celle-ci. Plus précisément, je me concentre sur les sociétés qui ont enregistré la plus forte amélioration des flux de trésorerie au cours des 12 derniers mois. Ce sont les sociétés qui ont les ressources pour augmenter leurs dividendes ou leurs bénéfices maintenant.

En combinant la force relative des flux de trésorerie avec la force relative traditionnelle, nous possédons des sociétés qui se portent bien - mais seulement lorsque leurs actions battent le record marché. Cette stratégie simple, que j'appelle mon système Guru Investing, combine les meilleurs indicateurs techniques et fondamentaux que je connais en un seul système.

Un stock de gourou qui clignote 'acheter' …

U.S. Les actions Bancorp (NYSE: USB)

sont la propriété de deux légendes investissant dans la valeur, Warren Buffett et Donald Yacktman. Combiné, Buffett et Yacktman détiennent 5,6% de la société.

U.S. Bancorp est la sixième plus grande banque dans la nation classée par les capitaux, cinquième classée par les dépôts totaux et cinquième classée par la valeur marchande. Parmi les grandes banques, la société était numéro un en termes de rendement des actions ordinaires et d'efficacité, une mesure de l'efficacité de la gestion d'une banque, au deuxième trimestre 2013 et pour l'année 2012 complète. Force relative de l'USB (RS) Le rating de 83 signifie qu'il a surperformé 83% du marché au cours des six derniers mois.

Comme d'autres grandes banques, USB a réduit son dividende pendant la crise financière. Mais la société a été parmi les premiers à obtenir l'approbation du gouvernement pour commencer à augmenter son dividende après le passage de la crise. Le paiement du dividende annuel actuel est de 0,92 $, offrant un rendement de 2,5% à des prix récents. Cela pourrait ne pas sembler beaucoup pour l'instant, mais je prévois que l'USB augmentera son dividende au fil du temps.

Le titre a été un leader du marché tout l'été, même si le marché boursier s'est débattu dans le débat public à propos de la réduction de son programme d'achat d'obligations.

L'USB a un rang relatif de 83, ce qui signifie qu'il a surclassé 83% du marché au cours des six derniers mois. En outre, l'USB a augmenté ses flux de trésorerie plus rapidement que 94% des entreprises au cours des 12 derniers mois. En d'autres termes, l'USB est un «achat» en ce moment selon mon système Guru Investing.