Un exemple plus réaliste |

Donc, le dernier était un cas simple, mais prenons un cas plus commun. Cela ne doit pas être compliqué - rappelez-vous que c'est de la planification, pas de la comptabilité - mais je veux aborder certaines des questions les plus importantes. Alors créons un autre cas.

Je ne peux pas expliquer les flux de trésorerie sans revenus et sans solde. Rappelez-vous, j'ai dit que le flux de trésorerie était ce qui rapproche les deux. Alors laissez-moi vous montrer quelques échantillons. Voici le compte de résultat hypothétique:

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Notez que dans ce cas vous pouvez voir comment nous avons divisé les ventes en ventes au comptant, dans la rangée du haut, et les ventes à crédit, dans la deuxième rangée, et que ces deux lignes représentent le total des ventes. Normalement, nous ne montrerions pas cette division dans un état des résultats. Je le fais comme ça pour cet exemple, parce que ça m'aide à vous montrer ce qui se passe.

Regardons maintenant le bilan. C'est le solde de départ pour l'exemple de cas. Dans votre propre plan, vous définissez des soldes de départ dans le cadre de votre financement de démarrage, ou en tant que solde final de votre dernier plan. Pour l'instant, voici l'exemple

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Je vais utiliser ces deux exemples pour vous montrer comment les flux de trésorerie les amènent ensemble.