Comment les traders Swing exploitent la puissance des Trendlines |
Best Trend Lines Trading Strategy (Advanced)
Dans mon premier cours, j'ai défini l'analyse technique et le swing trading
[Si vous
J'ai montré à quel point l'analyse technique est vitale pour votre succès commercial et illustre les profits énormes que vous pouvez réaliser grâce à la négociation régulière. J'ai utilisé un court exemple d'échange sur la vie réelle, mais renommé XYZ Corp. (XYZ) pour illustrer une série de transactions swing réussies qui auraient pu vous rapporter des rendements énormes en peu de temps.
Dans les grands métiers, j'ai soutenu, les outils techniques à votre disposition devraient tous vous donner le même message. Chandeliers, support / résistance, MACD et l'histogramme, CCI, stochastique, analyse de volume et lignes de tendance donnent tous des messages très clairs sur un commerce réussi.
Sur le graphique XYZ, j'ai dessiné des courbes de tendance, mais aussi des indicateurs comme le MACD, le MACD et le RSI.
Enfin, j'ai soutenu que la compétence la plus importante en analyse technique est de pouvoir détecter la tendance de la période de trading.
Pourquoi la Trendline est-elle Puissant
Ce cours d'une heure attire généralement de 70 à 80 personnes par session. Je commencerais par demander au groupe combien de personnes avaient de l'argent sur le marché boursier. Pratiquement toutes les mains sont montées. Je demanderais alors combien de personnes avaient dessiné des lignes de tendance sur les graphiques des actions qu'ils possédaient au cours du mois dernier. Peut-être trois ou quatre personnes lèveraient-elles la main. J'ai appris que la plupart des gens, tout en étant conscients des lignes de tendance, n'étaient pas clairs sur la façon de les dessiner, et ne comprenaient pas et n'appréciaient pas l'importance de le faire régulièrement.
Je me suis récemment retrouvé dans une grande librairie vous savez, un de la taille d'un terrain de football. Et comme vous pouvez vous y attendre, la section des investissements était substantielle, composée de plusieurs centaines de titres différents. Une recherche approfondie de ceux sur l'analyse technique m'a laissé avec seulement trois ou quatre, et à partir de ceux-là, seul ONE a donné une sorte de direction quant à la façon de dessiner une ligne de tendance. Et même alors, les directions étaient décevantes et imprécises. Pas étonnant que les traders soient souvent incertains quant à la façon d'utiliser cet outil de base - mais puissant -!
Le sujet d'aujourd'hui peut et devrait aider à rendre votre prochain métier plus rentable. Si vous ne savez pas comment dessiner des courbes de tendance, je vous suggère d'imprimer cette leçon.
À la fin de ce rapport, je vais vous présenter un graphique et vous demander de l'analyser en fonction des tendances et des tendances. Je vais ensuite présenter la "réponse" dans la leçon # 3: Swing Trading Support & Secrets de résistance.
Profitez!
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Note de l'éditeur: Si vous voulez en savoir plus sur le bulletin d'information de M. Pasternak, Trading à deux chiffres, cliquez ici. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les bulletins d'information de Carla Pasternak, comme mentionné dans la biographie du Dr Pasternak, cliquez ici pour être redirigé vers Investissement à haut rendement et High-Yield International.
Qu'entend-on par tendance?
Avant d'aborder les courbes de tendance, considérons l'idée de tendance. Ma définition de ce terme est «mouvement boursier soutenu sur une période de temps de négociation spécifique."
Ci-dessous vous trouverez un graphique historique de la moyenne industrielle Dow Jones. Bien que le tableau ne soit pas à jour, il servira d'exemple parfait pour notre discussion sur les tendances.
Une tendance peut être ascendante, descendante ou latérale. Dans le tableau ci-dessous, vous remarquerez que j'ai identifié la tendance principale, qui dure généralement plusieurs mois à plusieurs années (j'ai marqué cette «ligne de tendance baissière primaire»). Dans cet exemple particulier, le grand marché haussier des années 1990 a pris fin en 2000. Cela a donné lieu à une nouvelle tendance primaire - un marché baissier prolongé qui a corrigé les excès du précédent bull.
Dans cette tendance primaire, j'ai également identifié une tendance intermédiaire, qui dure plusieurs semaines à plusieurs mois. La tendance intermédiaire peut être en harmonie avec la tendance plus large - dans un marché baissier, la tendance d'une période de plusieurs semaines à plusieurs mois pourrait être en baisse - ou elle pourrait être hors de l'harmonie, auquel cas nous pouvons parler d'un rassemblement "contre-tendance". Notez les trois rallyes de contre-tendance dessinés sur le graphique.
Enfin, il existe une variété de tendances à court terme. Ces tendances peuvent durer plusieurs jours à plusieurs semaines et sont d'un intérêt extrême pour les commerçants swing. Alors que les tendances primaires et intermédiaires peuvent être facilement vues sur le graphique hebdomadaire, j'ai constaté qu'il est souvent préférable d'amplifier les tendances à court terme en utilisant des périodes quotidiennes, horaires, et même d'une, cinq ou dix minutes. Dans cet esprit, ci-dessous je vous présente avec un graphique quotidien de six mois du Dow de cette même période. Dans ce document, j'ai noté des périodes de tendance haussière et baissière - des périodes où le swing trader devrait être des actions longues ou courtes qui sont fortement corrélées avec le Dow.
Comment définir une tendance haussière ou baissière?
Une tendance haussière est une série de hauts et de bas plus élevés. Quand j'enseignais des séminaires, je suggérais souvent aux élèves de répéter cette phrase plusieurs fois afin qu'elle soit gravée dans leur mémoire. Je vous recommande de faire la même chose.
Beaucoup de traders vont longtemps pendant les tendances baissières sévères: ils achètent des actions qui ont un modèle de hauts et de bas inférieurs simplement parce que ces actions particulières semblent «bon marché». Malheureusement, ce qui est bon marché devient souvent beaucoup moins cher, et si le trader n'a pas fait un arrêt serré, il peut rapidement accumuler des pertes énormes.
Un moyen très simple de dire si un titre est une tendance haussière est d'étiqueter le pics et vallées avec un "P" pour le pic et un "V" pour la vallée. J'utilise souvent cet exercice très simple comme point de départ pour analyser un graphique. Ces pics et vallées sont en fait des points de support et de résistance pour le stock, et les cassures ou les pannes qui en découlent sont critiques pour les traders swing. En marquant les pics et les vallées, j'essaie d'attraper les balançoires importantes et d'ignorer certaines des bips. Vous trouverez ci-dessous un graphique journalier de sept mois de XYZ Corp. (XYZ) - le stock discuté dans la leçon # 1. J'ai maintenant étiqueté les pics (P) et les vallées (V) sur ce graphique.
Notez comment le simple fait d'étiqueter les pics et les vallées vous permet de déterminer et de monter la tendance haussière ou la tendance baissière dominante. Lorsque ce schéma de pics et de vallées s'inverse, vous, en tant que trader dynamique alerte, devez agir.
L'étiquetage des pics et des vallées est utile car il vous permet de repérer une tendance qui se poursuit et de repérer rapidement inversions. Les inversions de tendance sont essentielles pour que vous les reconnaissiez le plus tôt possible, car elles permettent des niveaux d'entrée à bas prix et / ou vous permettent de réaliser des bénéfices près du haut ou du bas d'un mouvement prolongé. est pour vous de dessiner une ligne de tendance. Malheureusement, il existe peu de livres sur l'analyse technique qui donnent des instructions claires sur la façon de le faire. Dans la section suivante du tutoriel, je vous donne une description étape par étape de la façon de dessiner une courbe de tendance, en utilisant de nouveau le diagramme XYZ. Ces instructions vous permettront de tracer une ligne de tendance haussière "simple". Mon expérience m'a appris qu'environ 85% des lignes de tendance sont de cette variété; les 15% restants sont plus complexes et plus difficiles à dessiner. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner les deux.
3 étapes pour dessiner une ligne de tendance simple
Commencez par un cycle bas
Dans le tableau ci-dessous, notez comment le niveau de 2,20 $ se distingue un fond clair en octobre. Ce point est ce que j'appelle le cycle bas, car un mouvement de prix soutenu a clairement commencé ici. Chandeliers peuvent vous aider à reconnaître un fond absolu, mais afin de dessiner une ligne de tendance, vous devez d'abord voir un rebond du bas. En d'autres termes, la tendance doit déjà avoir commencé
Ensuite, trouvez un deuxième point qui vous permettra de tracer une ligne droite.
Ce second point se produira généralement après un retrait de la poussée d'achat initiale associée au inversion de tendance. Notez comment les actions de XYZ ont progressé presque
verticalement, de 2 $ à plus de 4 $, puis il est parti de côté pendant plusieurs jours. Si nous avions utilisé le point à environ 4,50 $ à la mi-octobre, la ligne de tendance se serait brisée presque immédiatement. Cela aurait conduit à une décision commerciale incorrecte. Au lieu de cela, en attendant un recul, l'avant-dernière mesure d'octobre nous a permis de trouver un deuxième point que nous pourrions connecter avec une ligne droite (étiquetée «point 2»). Ce niveau de prix était d'environ 3,65 $.
Enfin, trouvez un troisième point sur cette même ligne.
Deux points sur une ligne vous permettent de tracer une ligne de tendance plutôt provisoire ou hypothétique; lorsque trois points ont été touchés, la ligne de tendance est confirmée. Avec XYZ, ce troisième point a été touché à environ 5,50 $ à la mi-novembre. Une fois que vous avez trouvé ce troisième point, étendez la ligne "dans l'espace". Tant que le cours de l'action reste au-dessus de cette ligne de tendance, par définition le titre est dans une tendance haussière. Vous devriez détenir le titre tant que les actions restent au-dessus de la ligne de tendance ou à moins que vous voyiez un signal d'avertissement précoce donné par des indicateurs ou des chandeliers que la tendance pourrait inverser., la ligne de tendance est cassée. Une ligne de tendance cassée signifie une des deux choses: soit le stock entrera dans une période de consolidation latérale, ou il va inverser cours - une tendance haussière va se transformer en tendance baissière et vice versa. Dans les deux cas, la prise de bénéfices est appropriée. Dans l'exemple ci-dessous, notez que la ligne de tendance haussière cassée était un signal puissant et a été confirmée par des signaux négatifs d'indicateurs tels que MACD, CCI, stochastiques et RSI. Le trader alerte aurait lu les feuilles de thé et aurait vendu au-dessus de $ 7.
Les règles pour tracer des lignes de tendance descendante sont exactement l'inverse de celles pour dessiner la ligne de tendance haussière. Au lieu d'un cycle bas, nous commençons avec un cycle élevé. Notez que pendant que la ligne de tendance haussière est tirée sous les vallées des actions, la ligne de tendance baissière est dessinée au-dessus des pics formés par le stock.
Entre la mi-novembre et la mi-janvier, XYZ a vendu et a récupéré précédent haut. Ce pic de la mi-janvier pourrait alors être reconnu comme un nouveau cycle élevé et une tendance baissière a commencé à partir de là. Encore une fois, je cherche le «point 2» et le «point 3» que j'ai indiqués dans le tableau ci-dessus.
Notez que la ligne de tendance tirée du sommet de la mi-janvier était toujours en vigueur le dernier jour de ce tableau. Du point de vue de l'analyse technique, il ne faut pas chercher une bonne affaire à XYZ entre le sommet de la mi-janvier et la fin du mois de février. Au contraire, un commerçant de swing efficace devrait soit être sur la touche ou à court de ce stock. Étant donné que ce stock particulier «échange» plusieurs centaines de milliers d'actions chaque jour, un grand nombre de traders violent manifestement ce jour de règle! Vous savez maintenant mieux.
Suivre une action de près et la jouer à la fois du côté court et du côté long en fonction des changements de tendance peut être une activité très rentable. C'est une méthode que j'ai utilisée avec un énorme succès dans mon trading personnel, et c'est une stratégie que je partage avec les abonnés dans chacune de mes newsletters hebdomadaires.
Quelques mots sur les Trendlines simples …
Voici quelques exemples plus de points clés sur les lignes de tendance. Tout d'abord, dans la mesure du possible, une ligne de tendance ne doit pas passer par les barres de prix du stock. Parfois, il est absolument nécessaire de violer ce principe pour obtenir une ligne droite, mais dans environ 95% des cas, vous devriez suivre ce principe.
Ensuite, je trouve que les lignes de tendance d'environ 45 degrés peuvent être maintenues pendant de longues périodes. graphiques arithmétiques (le graphique XYZ est arithmétique - un espace égal est donné à chaque changement de prix en dollars). En revanche, les lignes de tendance avec des pentes beaucoup plus raides que 45 degrés sont susceptibles de se rompre rapidement (tout comme XYZ début octobre). Ne pas être au courant de ce principe peut conduire à des sorties prématurées de positions rentables ou à des transactions désastreuses contraires à la tendance.
Un troisième point important est que vous pouvez parfois trouver plus d'une ligne de tendance valide sur un graphique donné. Par exemple, un titre peut avoir une tendance haussière de base puis accélérer fortement vers le haut. Si nous revenons au graphique hebdomadaire de Dow Jones Industrials que nous avons examiné il y a quelques instants, vous verrez que j'ai indiqué à la fois une ligne de tendance principale et une ligne de tendance intermédiaire sur le même graphique.
Comment cela peut-il être possible?
Eh bien, une ligne de tendance peut être dessinée à la fois pour capturer la tendance de base et pour marquer une forte accélération de la tendance (hausse ou baisse).
Un trader à moyen terme pourrait se contenter utilisez la ligne de tendance de base comme point de sortie. Un swing trader, cependant, accorderait une grande attention à la ligne de tendance accélérée pour éviter de redonner des bénéfices inutilement.
Enfin, plus une ligne de tendance a été touchée, plus elle devient importante. Une ligne de tendance en vigueur, par exemple, une année - quand elle se casse - montre un changement très important dans l'offre / la demande de l'action et vous offre une occasion importante de prendre des bénéfices ou d'établir de nouvelles positions.
Comment dessiner une ligne de tendance complexe
Comme je l'ai mentionné précédemment, 85% des lignes de tendance sont de la variété «de base», que j'ai décrite ci-dessus. Cependant, les autres 15% du temps, vous devrez peut-être dessiner des lignes de tendance beaucoup plus complexes.
Par exemple, il y a des moments où un stock affiche une hausse presque verticale d'un fond et commence alors à se développer. Dans ces cas, vous ne pouvez pas créer une tendance haussière simple en utilisant une ligne droite. Bien que vous puissiez toujours suivre les principes que j'ai décrits ci-dessus, vous aurez parfois besoin de commencer un peu hors du cycle bas. J'ai illustré un exemple de ce type de ligne de tendance dans le graphique réel mais renommé BrandEx Co. (BEX) ci-dessous
Autres outils de suivi des tendances
Au fil du temps, les analystes techniques ont développé de nombreux outils le bon côté de la tendance. Par exemple, les systèmes de moyenne mobile et moyenne croisée fonctionnent un peu comme les lignes de tendance en repérant les premiers changements de tendance dans le calendrier du trader. MACD fonctionne aussi principalement comme un indicateur de suivi de tendance.
La règle des «indicateurs multiples» indique que plus les outils donnant au trader swing le même message sont nombreux, plus il est probable que son interprétation du graphique soit correcte et que ce graphique mènera à un commerce rentable. Pour moi, rassembler de multiples outils et synthétiser leur message est ce qui fait l'analyse technique et la négociation rentable.
Où allons-nous?
Dans la leçon de trading d'aujourd'hui, j'ai montré comment utiliser deux outils techniques importants. analyse - l'étiquetage des pics et des vallées et le dessin des lignes de tendance. Ces deux techniques devraient vous aider à améliorer grandement vos performances de swing trading, mais il reste encore beaucoup à apprendre!
Dans cette perspective, je vous montrerai dans ma prochaine leçon comment utiliser le soutien et la résistance avec profit. Identifier les niveaux de soutien et de résistance est essentiel pour comprendre si une tendance va continuer.
En outre, je vais partager avec vous un concept que je n'ai pas encore vu dans un livre d'analyse technique - la différence entre "simple" et " important "soutien et résistance. Je vous présenterai également
de nombreuses stratégies de trading rentables basées sur le support et la résistance que vous pouvez utiliser dans votre propre trading.
Et enfin, je vais vous montrer comment le support et la résistance, combinés aux lignes de tendance, créent beaucoup de modèles de l'analyse technique classique, tels que les triangles ascendants et descendants. Si vous pouvez apprendre à reconnaître correctement ces formations, alors cette connaissance vous aidera à anticiper ce que le stock fera ensuite. Anticipez et surveillez correctement votre solde de courtage! Je vous invite à me rejoindre pour ma prochaine leçon en explorant «Les secrets de soutien et de résistance d'un grand négociant.»
Mais avant de partir, j'aimerais vous présenter une carte quotidienne du réel, mais renommée Trendco. Inc. (TREN). Si vous souhaitez tester et peaufiner vos compétences analytiques, je vous encourage à imprimer ce graphique et à dessiner des courbes de tendance. Les lignes de tendance historiques sont importantes pour l'étude, mais vous trouverez toujours les lignes de tendance les plus importantes sur le côté droit du graphique. Par conséquent, j'aimerais que vous vous concentriez sur la période de décembre à février. Qu'est-ce que cette ligne de tendance vous dit au sujet de l'action au début de février?
Devriez-vous être long, court ou simplement regarder? Dans ma prochaine leçon de trading, je dessinerai des courbes de tendance sur le graphique ci-dessous et vous permettra de comparer votre interprétation à la mienne.
Cliquez ici pour le prochain versement dans le cours de Swing Trading de Dr. Pasternak: Support de Swing Trading & Secrets de résistance.
