7 ETF pour bénéficier des matières premières |

Chaque jour, nous achetons, stockons et consommons des matières premières. Quand nous allons à la station-service ou à l'épicerie, nous participons directement au marché des produits de base; nous n'investissons tout simplement pas.

Il était assez difficile pour les investisseurs de détail d'obtenir une exposition aux matières premières. Mais comme dans tant d'autres secteurs, les fonds négociés en bourse (FNB) ont changé tout cela.

Les négociants ont toujours su qu'investir dans le marché des produits de base pouvait être lucratif. Avant les ETF, les traders se limitaient à acheter et à vendre des contrats à terme sur les matières premières sous-jacentes ou à acheter et vendre des actions de sociétés qui produisent des matières premières. Chaque stratégie a ses pièges.

Merci pour les FNB. Ils rendent le processus d'investissement beaucoup plus simple, mais ils doivent encore être inspectés de près afin que vous sachiez exactement dans quoi vous investissez. Dans cet esprit, jetons un coup d'œil à certains des FNB de produits les plus populaires.

SPDR Gold Shares (NYSE: GLD)

GLD est le deuxième FNB du monde avec près de 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ne dépassant que le SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY). GLD possède plus d'or que beaucoup de banques centrales mondiales, y compris la Chine, faisant de cet ETF le sixième plus gros détenteur d'or physique au monde.

GLD est populaire auprès des investisseurs cherchant une exposition à l'or car chaque action est soutenue par des lingots d'or physiques. Donc, si vous voulez investir dans l'or physique, mais n'avez aucun endroit pour le stocker, GLD est une excellente alternative. Il y a plusieurs autres ETF qui sont également soutenus par de l'or physique, mais GLD est de loin le plus important et possède la plus grande liquidité.

iShares Silver Trust (NYSE: SLV)

SLV est à l'argent comme GLD est à l'or: un FNB soutenu par des avoirs matériels en métal précieux. L'argent est souvent considéré comme le cousin le moins populaire de l'or, mais les arguments en faveur de l'investissement en argent sont solides, en particulier lorsque les prix de l'or sont élevés. Parce qu'il y en a plus, les prix de l'argent seront toujours plus bas que les prix de l'or. Mais l'argent, contrairement à l'or, a des applications industrielles qui peuvent amortir les prix de la volatilité souvent observée sur le marché de l'or.

Avec environ 5,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, un volume de transactions quotidien élevé et un le meilleur moyen pour les investisseurs de puiser dans l'argent.

États-Unis Oil Fund & US Gaz Naturel Fund (NYSE: USO, UNG)

Si les ETF sur matières premières connaissent un choc, il y a des chances que ce soit à cause de l'USO et de l'UNG. Ces FNB ont toujours été controversés parce qu'ils n'investissent pas dans le pétrole ou le gaz naturel, mais investissent plutôt dans les contrats à terme sur le pétrole ou le gaz naturel. Alors que les contrats à terme viennent à échéance, UNG et USO sont obligés de reconduire leurs participations en achetant de nouveaux contrats chaque mois. Si les marchés sont en contango (ce qui signifie que le prix futur de la marchandise est plus élevé que le prix actuel), ces ETF se vendent essentiellement bas et achètent fortement.

Cela a été un énorme problème pour l'USO et l'UNG. les marchés du gaz ont été en contango pour la plupart des vies des FNB. Si les marchés de ces produits retournent à la rétrocession (les prix futurs sont inférieurs aux prix actuels) alors UNG et USO seront plus performants

PowerShares DB Agriculture Fund (NYSE: DBA)

Si vous pensez à la volatilité de l'investissement dans l'énergie et les métaux sont trop difficiles à gérer, que vous voudrez probablement rester à l'écart des ETF qui investissent dans les produits agricoles, appelés «softs». Ces produits offrent la possibilité d'une appréciation rapide du capital, ce qui fait de DBA un ETF à garder à l'esprit.

L'émetteur de DBA a déclaré qu'il cherchait à ajouter plus d'actions aux avoirs de l'ETF. Cela pourrait aider à réduire les dépenses et la volatilité dans le futur, rendant le FNB un peu plus acceptable pour les investisseurs prudents.

ETF Securities Physical Palladium & Platinum Actions (NYSE: PALL, PPLT)

ETF Securities offre une large gamme de produits produits basés sur des échanges asiatiques, américains et européens. En plus des FNB d'or et d'argent, il offre les seuls FNB à palladium et à platium disponibles pour les investisseurs américains.

PALL et PPLT investissent dans des métaux qui ont une variété d'utilisations industrielles, y compris la production de convertisseurs catalytiques. Les prix du platine et du palladium sont parmi les plus volatils dans le complexe des métaux, ce qui rend ces FNB appropriés pour les investisseurs prêts à accepter un niveau de risque élevé. Les deux ETF ont des ratios de dépenses de 0,6%.