ÉChantillon d'un plan d'affaires de théâtre d'art cinématographique - Plan financier |
COMMENT FAIRE SON PLAN D'AFFAIRE ETAPE PAR ETAPE, LE BUSINESS PLAN
Table des matières:
Plan financier
revenus et dépenses. Nous nous sommes engagés à une croissance régulière des revenus grâce à un contrôle rigoureux de tous les stocks, services et gestion des fonds de commandites. Notre plan financier sera de rester rentable tout en construisant des réserves de trésorerie adéquates pour d'autres étapes de développement.
Nous prévoyons effectuer un inventaire d'un mois, la concession étant renouvelée plus souvent, et la majorité des articles dans les zones de vente seront vendus au comptant tandis que les ventes sur le site se feront principalement par carte de crédit (à moins que les clients tenir à la billetterie pour le paiement en espèces). La majorité des articles dans la galerie sera vendue en consignation et n'affectera donc pas le chiffre d'affaires des stocks.
Notre charge de personnel sera relativement faible à 15% en supposant que les seules prestations versées seront des vacances minimales pour des postes à temps plein,
L'estimation de 8% de financement à crédit renvoie au délai entre l'engagement du financement et la réception effective des fonds
8.1 Hypothèses importantes
Le plan financier dépend d'hypothèses importantes, la plupart dont sont indiqués dans le tableau suivant. Les principales hypothèses sous-jacentes sont:
- Nous supposons une économie à croissance lente, avec une reprise lente après une catastrophe nationale, et avons donc fixé des niveaux de revenus nettement inférieurs aux capacités.
- Nous supposons qu'il n'y aura pas de changements majeurs Nous supposons que nos mois d'été seront plus lents que d'autres, mais pas aussi lents que certaines entreprises dépendent complètement du tourisme pour survivre. Notre entreprise locale nous aidera dans nos bas mois.
- Nous supposons qu'une catastrophe météorologique majeure pourrait affecter les entreprises, et nous espérons que cela ne se produira pas du tout, surtout dans notre première année.
- Nous supposons un intérêt croissant pour le
- Hypothèses générales
- Année 1
| Année 2 | |||
| Année 3 | Mois du plan | 1 | |
| 2 | 3 | Taux d'intérêt actuel | 6,00% |
| 6,00% | 6,00% | Taux d'intérêt à long terme | 10,00% |
| 10,00% | 10,00% | Taux de taxe | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | Autres | 0 |
| 0 | 0 | Besoin de réelles informations financières? | Nous recommandons d'utiliser LivePlan |
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8.2 Analyse du seuil de rentabilité
D'après nos prévisions de coûts fixes mensuels et nos revenus mensuels moyens anticipés, notre seuil de rentabilité mensuel les prévisions sont affichées dans le tableau et le graphique ci-dessous.
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Analyse du seuil de rentabilité
Revenu mensuel net
| $ 8,872 | |
| Hypothèses: | Coût moyen moyen en pourcentage |
| 30% | |
| Coût fixe mensuel estimatif | 6 218 |
| 8,3 Excédent ou déficit prévu | L'excédent annuel projeté est présenté dans le tableau. Le surplus de mars est attribuable à la collecte de fonds annuelle Oscar Night, et nous prévoyons ajouter une autre collecte de fonds majeure à notre mois de revenu le plus bas (peut-être août), pour aider avec surplus qui peut plonger à ce moment-là. Une «Soirée d'été» à la Cinémathèque pourrait aider à faire d'août un mois excédentaire plutôt qu'un faible. L'hypothèse d'une modeste collecte de fonds pour la première année du mois d'août est incluse dans les résultats du tableau. |
À noter que l'excédent des deuxième et troisième années ne sera pas réellement excédentaire. Les profits seront utilisés pour aider à mettre à jour les installations (après une première phase modeste d'ouverture pour s'ouvrir la première année), élargir le personnel et développer le Festival international du film de Miami Beach.
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Excédent et déficit
Année 1
Année 2
| Année 3 | |||
| Financement | 149 310 $ | 216 800 $ | |
| 258 900 $ | Coût direct | 44 670 $ | 55 750 $ |
| 67 600 $ | Autres ventes de billets> Accompagnement | 8 250 $ | 9 000 $ |
| 10 000 $ | Autre billetterie> Envoi | 1 100 $ | 1 500 $ |
| 2 000 $ | Autre billetterie> Impression de billets | 600 $ | 800 $ |
| 1 000 $ | Autres produits sur les dépenses | 1 200 | 1 500 $ |
| 2 000 $ | Coût total direct | 55 820 $ | 68 550 $ |
| 82 600 $ | Excédent brut | 93 490 $ | 148 250 $ |
| 176 300 $ | Surplus brut% | 62,61% | 68,38% |
| 68,10% | Charges | Paie | 16 500 $ |
| 30 000 $ | |||
| 35 000 $ | Ventes et marketing et autres dépenses | 19 000 $ | 29 700 $ |
| 34 800 $ | Dépréciation | 0 $ | 120 $ |
| 120 $ | Frais d'exploitation 1 | 1 800 $ | 1 900 $ |
| 2 000 $ | Frais d'exploitation 2 | 600 $ | 1 000 $ |
| 1 300 $ | Frais d'exploitation 3 | 1 575 $ | 1 500 $ |
| 1 700 $ | Assurance inondation / vent | 100 $ | 250 $ |
| Alarme incendie / vol | 1 200 $ | 1 200 $ | 1 200 $ |
| Assurance responsabilité / vol / incendie | 1 200 $ | 1 300 $ | 1 400 $ |
| Loyer | 30 160 $ | 36 000 $ | 36 500 $ |
| Charges sociales | 2 475 $ | 4 500 $ | 5 250 $ |
| Autres | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Total des dépenses d'exploitation | 74 610 $ | 107 470 $ | 119 520 $ |
| Excédent avant intérêts et impôts | 18 880 $ | 40 780 $ | 56 780 |
| BAIIA | 18 880 $ | 40 900 $ | 56 900 $ |
| Frais d'intérêt | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Taxes encourues | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Excédent net | 18 880 $ | 40 780 $ | 56 780 $ |
| Excédent net / financement | 12,64% | 18,81% | 21,93% |
| 8,4 Flux de trésorerie projeté | Les projections de flux de trésorerie sont essentielles au succès de Cinémathèque. Le flux de trésorerie mensuel est indiqué dans l'illustration, avec une barre représentant le flux de trésorerie par mois et l'autre le solde de trésorerie mensuel. Les chiffres annuels des flux de trésorerie sont inclus ici et les chiffres mensuels détaillés les plus importants sont inclus dans l'annexe | Notez que les niveaux de trésorerie augmentent pour permettre le développement de projets futurs. | Notez que les flux de trésorerie nets sont de Bien sûr, les organisations à but non lucratif sont généralement peu nombreuses la première année d'une telle expansion. |
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Flux de trésorerie pro forma
Année 1
Année 2
Année 3
Trésorerie reçue
| Flux de trésorerie | |||
| Financement en espèces | 137 365 $ | 199 456 $ | |
| 238 188 $ | |||
| Encaisse des comptes débiteurs | |||
| 9 596 $ | 16 282 $ | 20 050 $ | Sous-total des flux de trésorerie |
| 146 961 $ | 215 738 $ | 258 238 $ | Encaissements supplémentaires |
| Ventes Taxe, TVA, TVH / TPS perçue | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nouveaux emprunts courants | |||
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | Nouveaux autres passifs (sans intérêt) |
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | Nouveau Long terme Passif |
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | Ventes d'autres actifs à court terme |
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | Ventes d'actifs à long terme |
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | Nouvel investissement reçu |
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | Sous-total Encaissement |
| 146 961 $ | 215 738 $ | 258 238 $ | Dépenses |
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Dépenses d'exploitation |
| Dépenses en argent | 16 500 $ | 30 000 $ | 35 000 $ |
| Paiement de factures | |||
| 108 502 $ | 145 224 $ | 166 531 $ | Sous-total dépensé pour les opérations |
| 125 002 $ | 175 224 $ | 201 531 $ | Argent supplémentaire dépensé |
| Taxe de vente, TVA, TVH / TPS versée | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Remboursement du capital des emprunts courants | |||
| 0 $ | 0 $ | 0 $ $ | Autres dettes Remboursement de capital |
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | Remboursement de capital |
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | Achat d'autres actifs à court terme |
| 0 $ | $ 0 | $ 0 | Actif Actif à long terme |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | Dividendes |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | Sous-total Cash dépensé |
| 125 002 $ | 175 224 $ | 201 531 | Flux de trésorerie |
| 21 960 $ | 40 514 $ | 56 707 $ | Solde de caisse |
| 38 652 $ | 79 165 $ | 135 872 $ | 8,5 Bilan prévisionnel |
| Le bilan du tableau suivant présente une croissance gérée mais suffisante de la valeur nette et une situation financière suffisamment saine. Les estimations mensuelles figurent en annexe | Bilan Pro Forma | Année 1 | Année 2 |
Année 3
Immobilisations
| Actif circulant | |||
| Trésorerie | 38 652 $ | Comptes débiteurs | |
| 2 349 $ | |||
| 3 410 $ | |||
| 4 072 $ | Inventaire | 4 796 $ | 5 986 $ |
| 7 258 $ | Autres actifs à court terme | 0 $ | 0 $ |
| 0 $ | Actif à court terme | 45 796 $ | 88 561 $ |
| 147 202 $ | Actif à long terme | Actif à long terme | 10 000 $ |
| 10 000 $ | 10 000 $ | Amortissement cumulé | 0 $ |
| 120 $ | |||
| 240 $ | Actifs à long terme | 10 000 $ | 9 880 $ |
| 9 760 $ | Actifs totaux | 55 796 | 98 441 $ |
| 156 962 $ | Passif et capital | Année 1 | Année 2 |
| Année 3 | Passif à court terme | Comptes créditeurs | 10 224 $ |
| 12 090 $ | 13 831 $ | Emprunts courants | 0 $ |
| 0 $ | |||
| 0 $ | Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ |
| 0 $ | Total partiel Passif à court terme | 10 224 $ | 12 090 $ |
| 13 831 $ | Passif à long terme | 0 $ | 0 $ |
| 0 $ | Passif total | 10 224 $ | 12 090 $ |
| 13 831 $ | Capital versé | 44 000 $ | 44 000 $ |
| 44 000 $ | Surplus / déficit accumulé | (17 308 $) | 1 572 |
| 42 352 $ | Excédent / déficit | 18 880 $ | 40 780 $ |
| 56 780 $ | Capital total | 45 572 $ | 86 352 $ |
| 143 132 $ | Total du passif et capital | 55 796 $ | 98 441 $ |
| 156 962 $ | Valeur nette | 45 572 $ | 86 352 $ |
| 143 132 $ | Nous vous recommandons d'utiliser LivePlan comme moyen le plus facile de créer des résultats financiers automatiques pour votre propre plan d'affaires. | Créez votre propre plan d'affaires |
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