Stratégies pour le Forex Trading

La plupart des opérations sur le marché forex est spéculative, avec les commerçants qui occupent leurs positions pendant des minutes ou des heures. Dans ces types de marchés, l'analyse technique tend à mieux fonctionner que les fondamentaux. Lorsqu'ils essaient d'utiliser l'analyse fondamentale, les traders s'appuient sur des données à long terme et ont besoin de temps pour gagner de l'argent sur leurs investissements; c'est l'analyse privilégiée de nombreux investisseurs boursiers, y compris le milliardaire Warren Buffett.

Le degré élevé de levier utilisé dans le trading forex rend impossible l'application d'un buy-and-hold à long terme puisque l'argent emprunté doit être remboursé et De petits mouvements contre votre position peuvent entraîner des pertes importantes en termes de dollars.

Les traders sur le Forex se fient fréquemment à des indicateurs techniques standard, tels que RSI ou MACD. Ce sont d'excellents outils pour le commerce de forex, car ils peuvent être utilisés sur toute période et peuvent être personnalisés en fonction de votre style individuel. Des idées plus avancées comme la théorie d'Elliott Wave et les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent aussi fonctionner dans le forex, mais ce sont des concepts difficiles à comprendre et il vaut mieux laisser les traders plus avancés.

Nous développerons une stratégie de trading utilisant RSI. RSI, ou Relative Strength Index, est un oscillateur qui indique si un marché est suracheté ou survendu. Bien que cela fonctionne mieux dans les marchés liés à la fourchette, dans le Forex, nous pouvons l'appliquer d'une manière légèrement différente pour repérer les transactions possibles.

Traditionnellement, les traders observent les niveaux statiques de l'indicateur pour déterminer si un marché doit bouger. inférieur après qu'il devient suracheté ou est prêt à aller plus haut après avoir atteint un extrême de survente. Selon cette idée, lorsque le RSI tombe en dessous de 30, le marché est considéré comme survendu et les traders devraient acheter pour profiter du rebond attendu des prix. Ces traders essaieront d'acheter lorsque l'indicateur dépassera 30. Sur un marché suracheté, le RSI dépasse souvent les 70, et tomber en dessous de ce niveau déclenche un signal de vente.

Le problème avec cette stratégie de trading est que tout le monde le sait. Puisque beaucoup de commerçants sont censés essayer de faire la même chose, d'autres commerçants qui pensent qu'ils sont plus intelligents que l'investissement bottom-up d'une autre personne vont essayer d'entrer en avance sur le signal. Ils peuvent acheter quand RSI est à 29, ou même plus bas, cherchant un avantage. D'autres seront plus prudents et attendront que le RSI bouge plus haut que 30 pour confirmer l'évasion, attendant d'acheter jusqu'à 35 ans.

Avec autant de variantes possibles, il n'y a pas de stratégie unique qui fonctionnera toujours. Nous allons utiliser l'idée qu'au moins certains commerçants basent leurs signaux sur RSI pour arriver à nos signaux d'entrée. Nous ne nous inquiéterons pas autant du lirel de RSI que nous considérerons le changement de RSI. À court terme, les grands mouvements de RSI devraient être liés aux mouvements de prix importants. Et puisque forex est un marché à court terme, c'est le signal que nous utiliserons pour le trading.

La période de calcul par défaut pour RSI est de 14 périodes. Cela peut être des jours, des minutes ou tout autre intervalle de temps. Nous utiliserons un RSI de 5 jours pour identifier les mouvements importants sur une période très courte. Cela nous permettra d'identifier les changements dans les tendances du Forex légèrement en avance sur les autres traders utilisant la méthode traditionnelle de RSI.

Au lieu de définir les niveaux de survente et de survente, nous rechercherons les changements de RSI de 50% en un seul jour. Cela devrait repérer les marchés sur le point de décoller. Nous rachèterons si RSI augmente de 50% ou plus en une seule journée, et entrons dans une position courte lorsque le RSI baisse d'au moins 50%.

Après un échange, nous devons savoir quand nous allons sortir. Dans ce cas, nous utiliserons une stratégie de sortie à court terme simple développée par le trader à terme Larry Williams. Un stop loss est immédiatement placé sur le marché dans le cas où le commerce se déplace trop loin contre vous - c'est un arrêt catastrophique et devrait être à la limite de votre seuil de douleur. Dans un compte forex, cela peut être une perte de 2.000 $.

Si le commerce est un gagnant, Williams préconise de sortir la première fois que la position s'ouvre avec un bénéfice. Cette stratégie de sortie offre un pourcentage élevé de gains, souvent supérieur à 90%, tout en évitant de détruire un compte de trading.

Un exemple d'échange est présenté à la Figure 1. Il s'agit d'un graphique journalier de la paire de devises Livre britannique et Yen japonais. Lorsque le RSI augmente de 50%, nous achetons à l'ouverture le jour suivant. Cinq jours plus tard, nous clôturons la transaction avec un bénéfice sans endettement d'environ 1%.

Alors que de nombreux traders auraient été effrayés par la chute des prix deux jours après leur entrée, les traders conservateurs auraient pu rester accrochés bénéfices. Alors que l'effet de levier de 100 à 1, et même plus, est disponible pour les traders forex, il peut être imprudent d'emprunter autant à des fins commerciales. En 2008, de nombreuses sociétés financières ont eu des problèmes et ont échoué lorsque leur effet de levier a atteint 30 à 1. Tout au long de l'histoire, cela s'est avéré être le niveau où les problèmes se produisent. En utilisant «seulement» 30 à 1 effet de levier, ce commerce fournirait un rendement d'environ 33% en une semaine.

Cette stratégie se négocie rarement, seulement trois ou quatre fois par an en moyenne. Mais cette idée peut être appliquée à toutes les grandes paires de devises, et avec plus de trente possibilités commerciales chaque jour, il devrait y avoir amplement l'occasion de trouver des métiers. Combinée avec des idées similaires sur d'autres indicateurs, cette stratégie peut constituer la base d'un système de trading forex complet.